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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 570.00 | 65 549.00 | 68 022.00 | 133 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 702.00 | 65 549.00 | 70 153.00 | 135 702.00 |
060 Stock marchandises | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 119.00 | 335.00 | 81 784.00 | 82 119.00 |
072 Créances – Autres | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
084 Disponibilités | 321 748.00 | | 321 748.00 | 321 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 258.00 | 335.00 | 483 923.00 | 484 258.00 |
110 Total général Actif | 619 960.00 | 65 884.00 | 554 077.00 | 619 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 171.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 230 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 030.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 529 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 171.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 603.00 | | | 141 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 335.00 | | | 335.00 |