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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BZ Autres créances | 137 601.00 | | 137 601.00 | 137 601.00 |
CF Disponibilités | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 396.00 | | 162 396.00 | 162 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 396.00 | | 682 396.00 | 682 396.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 683.00 | | | 140 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 473.00 | 144 683.00 | | 180 473.00 |
DL TOTAL (I) | 365 156.00 | 184 683.00 | | 365 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 059.00 | 231 501.00 | | 194 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 230.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 239.00 | 354 731.00 | | 317 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 396.00 | 539 415.00 | | 682 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 601.00 | 172 315.00 | | 187 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128.00 | 27 632.00 | | 7 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 473.00 | 144 683.00 | | 180 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 060.00 | 37 892.00 | 156 168.00 | 194 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 240.00 | 161 072.00 | 156 168.00 | 317 240.00 |