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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 223.00 | | 161 223.00 | 161 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 016.00 | 7 676.00 | 11 340.00 | 19 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 295.00 | 4 395.00 | 22 900.00 | 27 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 884.00 | 12 071.00 | 195 813.00 | 207 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BT Marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 133 860.00 | | 133 860.00 | 133 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 646.00 | | 157 646.00 | 157 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 529.00 | 12 071.00 | 353 458.00 | 365 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DG Autres réserves | 648.00 | | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 776.00 | 682.00 | | 56 776.00 |
DL TOTAL (I) | 85 258.00 | 28 482.00 | | 85 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 975.00 | 127 299.00 | | 100 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 255.00 | 61 417.00 | | 67 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 609.00 | 25 091.00 | | 40 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 512.00 | 28 571.00 | | 57 512.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 2 841.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 200.00 | 245 219.00 | | 268 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 458.00 | 273 701.00 | | 353 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 688.00 | | 18 406.00 | 189 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 207 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 46 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 223.00 | | | 161 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 465.00 | | 18 056.00 | 28 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313.00 | 5 968.00 | 210.00 | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313.00 | 5 968.00 | 210.00 | 6 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 041.00 | 21 401.00 | 84 640.00 | 106 041.00 |
VI Groupe et associés | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 284.00 | 21 934.00 | 350.00 | 22 284.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 267.00 | 121 372.00 | 151 895.00 | 273 267.00 |