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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 585.00 | 2 823.00 | 4 762.00 | 7 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 577.00 | 2 053.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 34.00 | 116.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 894.00 | 3 799.00 | 11 095.00 | 14 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 399.00 | 7 233.00 | 127 166.00 | 134 399.00 |
BT Marchandises | 167 984.00 | | 167 984.00 | 167 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 865.00 | | 174 865.00 | 174 865.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 653.00 | | 471 653.00 | 471 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 052.00 | 7 233.00 | 598 819.00 | 606 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
DL TOTAL (I) | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165.00 | | | 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 755.00 | | | 265 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
EA Autres dettes | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 901.00 | | | 504 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 819.00 | | | 598 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 901.00 | | | 504 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 399.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 234.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 823.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 825.00 | 136 825.00 | | 136 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 174 865.00 | 174 865.00 | | 174 865.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 755.00 | 265 755.00 | | 265 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 884.00 | | | 342 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 131.00 | 187 131.00 | | 187 131.00 |
VW T.V.A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 901.00 | 504 901.00 | | 504 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
ST Autres comptes | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
YT Sous‐traitance | 985.00 | | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 193.00 | | | 329 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 418.00 | | | 239 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |