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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 2 173 685.00 | 67 639.00 | 2 106 046.00 | 2 173 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 826.00 | 1 534.00 | 22 292.00 | 23 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 512.00 | 69 173.00 | 2 338 339.00 | 2 407 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 992.00 | | 198 992.00 | 198 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 504.00 | 69 173.00 | 2 537 331.00 | 2 606 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 100.00 | | | -71 100.00 |
DL TOTAL (I) | -70 100.00 | | | -70 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 713.00 | | | 2 272 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 619.00 | | | 269 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 431.00 | | | 2 607 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 331.00 | | | 2 537 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 411.00 | | | 481 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 100.00 | | | 287 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 100.00 | | | -71 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272 712.00 | 146 692.00 | 605 456.00 | 2 272 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 269 618.00 | 269 618.00 | | 269 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 992.00 | 198 992.00 | | 198 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 992.00 | 198 992.00 | | 198 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 430.00 | 481 410.00 | 605 456.00 | 2 607 430.00 |