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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
AH Fonds commercial | 110 762.00 | | 110 762.00 | 110 762.00 |
AP Constructions | 351 604.00 | 332 171.00 | 19 433.00 | 351 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 998.00 | 802 369.00 | 109 629.00 | 911 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 680.00 | 326 364.00 | 249 317.00 | 575 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 727.00 | 1 473 248.00 | 497 479.00 | 1 970 727.00 |
BT Marchandises | 989 825.00 | | 989 825.00 | 989 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 971.00 | | 179 971.00 | 179 971.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 191 527.00 | | 191 527.00 | 191 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 452.00 | | 1 388 452.00 | 1 388 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 179.00 | 1 473 248.00 | 1 885 931.00 | 3 359 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 937 295.00 | 924 873.00 | | 937 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 061.00 | 12 422.00 | | 64 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 356.00 | 1 333 295.00 | | 1 397 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 482.00 | 97 499.00 | | 67 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 871.00 | 75 946.00 | | 93 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031.00 | 2 571.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 879.00 | 196 473.00 | | 201 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 812.00 | 86 090.00 | | 121 812.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 2 684.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 575.00 | 461 263.00 | | 488 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 931.00 | 1 794 558.00 | | 1 885 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 039.00 | 391 225.00 | | 444 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 054.00 | | 242 647.00 | 1 970 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 974.00 | | 1 970 727.00 | 241 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 974.00 | | 1 839 282.00 | 241 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 609.00 | | 242 647.00 | 1 838 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 492.00 | 56 757.00 | | 1 416 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 147.00 | 56 757.00 | | 1 404 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 879.00 | 201 879.00 | | 201 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 482.00 | 24 976.00 | 42 506.00 | 67 482.00 |
VI Groupe et associés | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 954.00 | 205 954.00 | | 205 954.00 |
VW T.V.A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 545.00 | 444 039.00 | 42 506.00 | 486 545.00 |