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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 527.00 | 785.00 | 10 742.00 | 11 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 870.00 | 3 872.00 | 6 998.00 | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 657.00 | 30 521.00 | 6 136.00 | 36 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 304.00 | 35 179.00 | 38 126.00 | 73 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 169 516.00 | | 169 516.00 | 169 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 765.00 | 11 924.00 | 214 841.00 | 226 765.00 |
BZ Autres créances | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 100 732.00 | | 100 732.00 | 100 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 466.00 | 11 924.00 | 565 542.00 | 577 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 770.00 | 47 102.00 | 603 668.00 | 650 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 494.00 | 63 208.00 | | 60 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 545.00 | 29 287.00 | | -6 545.00 |
DL TOTAL (I) | 108 949.00 | 147 494.00 | | 108 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 593.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 663.00 | 45 663.00 | | 211 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 502.00 | 122 452.00 | | 154 502.00 |
EA Autres dettes | 15 934.00 | 18 315.00 | | 15 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 968.00 | 164 782.00 | | 110 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 719.00 | 352 604.00 | | 494 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 668.00 | 500 099.00 | | 603 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 719.00 | 352 604.00 | | 494 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 386.00 | | 20 833.00 | 89 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 914.00 | 73 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 460.00 | 22 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 454.00 | 47 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 460.00 | | 11 527.00 | 32 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 926.00 | | 9 056.00 | 53 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 250.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 691.00 | 3 402.00 | 26 914.00 | 58 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 785.00 | 11 460.00 | 11 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 231.00 | 2 617.00 | 15 454.00 | 47 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 663.00 | 211 663.00 | | 211 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 968.00 | 110 968.00 | | 110 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 226 765.00 | 226 765.00 | | 226 765.00 |
VB T. V. A. | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 472.00 | 280 472.00 | | 280 472.00 |
VW T.V.A. | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 719.00 | 494 719.00 | | 494 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 1 751.00 | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 141.00 | 23 444.00 | | 23 141.00 |
ST Autres comptes | 110 789.00 | 86 371.00 | | 110 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 726.00 | 41 713.00 | | 42 726.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455 413.00 | 829 671.00 | | 1 455 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 700.00 | 600.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | 1 789.00 | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 264.00 | 3 540.00 | | 4 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 429.00 | 345 842.00 | | 563 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 546.00 | 177 349.00 | | 276 546.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 633 769.00 | 981 799.00 | | 1 633 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |