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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 124.00 | 383 900.00 | 208 224.00 | 592 124.00 |
BZ Autres créances | 730 709.00 | 113 000.00 | 617 709.00 | 730 709.00 |
CF Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 503.00 | 113 000.00 | 630 503.00 | 743 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 628.00 | 496 900.00 | 838 728.00 | 1 335 628.00 |
CU Autres participations | 592 124.00 | 383 900.00 | 208 224.00 | 592 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 261.00 | 393 261.00 | | 393 261.00 |
DH Report à nouveau | -424 833.00 | -420 412.00 | | -424 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 729.00 | -4 420.00 | | -3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 74 698.00 | 78 428.00 | | 74 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 165.00 | 760 165.00 | | 760 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 444.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 350.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 029.00 | 763 959.00 | | 764 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 728.00 | 842 387.00 | | 838 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 337.00 | 15 972.00 | | 15 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 066.00 | 20 392.00 | | 19 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 729.00 | -4 420.00 | | -3 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 383 900.00 | | | 383 900.00 |
6T Sur comptes clients | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 900.00 | | | 496 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 900.00 | | | 496 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 165.00 | 760 165.00 | | 760 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 768.00 | 730 768.00 | | 730 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 768.00 | 730 768.00 | | 730 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 030.00 | 764 030.00 | | 764 030.00 |