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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 467.00 | 19 202.00 | 3 265.00 | 22 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 947.00 | 39 378.00 | 569.00 | 39 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 864.00 | 58 580.00 | 4 284.00 | 62 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
BZ Autres créances | 92 788.00 | | 92 788.00 | 92 788.00 |
CF Disponibilités | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 314.00 | | 268 314.00 | 268 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 178.00 | 58 580.00 | 272 598.00 | 331 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
DL TOTAL (I) | 167 249.00 | | | 167 249.00 |
DP Provisions pour risques | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 598.00 | | | 272 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 012.00 | | 325 012.00 | 325 012.00 |
FG Production vendue services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 692.00 | | 325 692.00 | 325 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 350.00 | | | 381 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 049.00 | | | 324 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 549.00 | | | 185 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 685.00 | 62 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 673.00 | 62 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 087.00 | | | 183 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 108.00 | 5 697.00 | 115 225.00 | 168 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 108.00 | 5 697.00 | 115 225.00 | 168 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 150.00 | 3 186.00 | | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | 3 186.00 | | 8 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VC Groupe et associés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 813.00 | 10 920.00 | 44 893.00 | 55 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 775.00 | 126 325.00 | 450.00 | 126 775.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 012.00 | 49 119.00 | 44 893.00 | 94 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
ST Autres comptes | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
YT Sous‐traitance | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |