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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 156.00 | 5 865.00 | 1 291.00 | 7 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 124.00 | 93 519.00 | 64 606.00 | 158 124.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 580.00 | 99 384.00 | 66 197.00 | 165 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
072 Créances – Autres | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 185.00 | | 196 185.00 | 196 185.00 |
110 Total général Actif | 361 765.00 | 99 384.00 | 262 381.00 | 361 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 322.00 | | | 414 322.00 |
230 Autres produits | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 030.00 | | | 417 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
242 Autres charges externes. | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 55.00 | | | 55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 651.00 | | | 273 651.00 |
252 Charges sociales | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 917.00 | | | 384 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 383.00 | | | 11 383.00 |