|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BZ Autres créances | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
CF Disponibilités | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 777.00 | | 288 777.00 | 288 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 777.00 | | 793 777.00 | 793 777.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
DG Autres réserves | 411 749.00 | 408 137.00 | | 411 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 317.00 | 51 612.00 | | 86 317.00 |
DL TOTAL (I) | 636 941.00 | 598 624.00 | | 636 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 789.00 | 70 287.00 | | 14 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 913.00 | 95 434.00 | | 111 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 163.00 | | 2 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 777.00 | 23 285.00 | | 27 777.00 |
EA Autres dettes | | 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 836.00 | 189 947.00 | | 156 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 777.00 | 788 571.00 | | 793 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 836.00 | 189 947.00 | | 156 836.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | 25 749.00 | 97 749.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | 25 749.00 | 97 749.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 704.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 907.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 16 232.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 16 232.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -16 232.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 845.00 | 185 557.00 | | 193 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 529.00 | 133 945.00 | | 107 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 317.00 | 51 612.00 | | 86 317.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 728.00 | 202 728.00 | | 202 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |