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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 847.00 | 12 008.00 | 17 838.00 | 29 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 091.00 | 14 127.00 | 187 963.00 | 202 091.00 |
BT Marchandises | 43 996.00 | 1 563.00 | 42 433.00 | 43 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 403.00 | 36.00 | 578 367.00 | 578 403.00 |
BZ Autres créances | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
CF Disponibilités | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 180.00 | 1 599.00 | 797 581.00 | 799 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 271.00 | 15 726.00 | 985 545.00 | 1 001 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 659.00 | 115 432.00 | | 170 659.00 |
DL TOTAL (I) | 180 000.00 | 124 773.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733.00 | 7 261.00 | | 2 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 028.00 | 57 425.00 | | 58 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 959.00 | 275 703.00 | | 530 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 242.00 | 52 615.00 | | 119 242.00 |
EA Autres dettes | 94 583.00 | 77 554.00 | | 94 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 545.00 | 479 510.00 | | 805 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 545.00 | 604 283.00 | | 985 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 359.00 | 479 092.00 | | 805 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 091.00 | | | 202 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046.00 | 5 081.00 | | 9 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 585.00 | 5 081.00 | | 7 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 959.00 | 530 959.00 | | 530 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 578 360.00 | 578 360.00 | | 578 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650.00 | 2 464.00 | 186.00 | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 850.00 | 633 850.00 | | 633 850.00 |
VW T.V.A. | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 545.00 | 805 359.00 | 186.00 | 805 545.00 |