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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BZ Autres créances | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 602.00 | | 293 602.00 | 293 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 882.00 | | 295 882.00 | 295 882.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 132.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 926.00 | 41 764.00 | | 51 926.00 |
DL TOTAL (I) | 162 223.00 | 110 296.00 | | 162 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 512 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 669.00 | 394 310.00 | | 96 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | 86 323.00 | | 34 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102.00 | 3 858.00 | | 2 102.00 |
EA Autres dettes | | 49 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 659.00 | 1 057 015.00 | | 133 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 882.00 | 1 217 311.00 | | 295 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 659.00 | 1 057 015.00 | | 133 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 512 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VC Groupe et associés | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
VI Groupe et associés | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |