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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 693.00 | 24 793.00 | 899.00 | 25 693.00 |
040 Immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 998.00 | 27 738.00 | 86 259.00 | 113 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 306 007.00 | | 306 007.00 | 306 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 913.00 | | 434 913.00 | 434 913.00 |
110 Total général Actif | 548 910.00 | 27 738.00 | 521 172.00 | 548 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 149.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 429.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 132 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 320.00 | 410 767.00 | | 421 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 4 024.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 320.00 | 414 791.00 | | 421 320.00 |
242 Autres charges externes. | 160 357.00 | 157 162.00 | | 160 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 871.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 716.00 | 119 185.00 | | 122 716.00 |
252 Charges sociales | 20 711.00 | 19 400.00 | | 20 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 860.00 | 298 775.00 | | 306 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 460.00 | 116 016.00 | | 114 460.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 344.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 716.00 | 27 357.00 | | 25 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 230.00 | 86 515.00 | | 88 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |