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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 947.00 | 7 157.00 | 1 790.00 | 8 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 405.00 | 5 187.00 | 2 218.00 | 7 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 352.00 | 12 344.00 | 94 008.00 | 106 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 832.00 | | 63 832.00 | 63 832.00 |
060 Stock marchandises | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
110 Total général Actif | 171 940.00 | 12 344.00 | 159 596.00 | 171 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 821.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | | | 55.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 744.00 | | | -5 744.00 |
242 Autres charges externes. | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
252 Charges sociales | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 463.00 | | | 463.00 |
294 Charges financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 352.00 | | | 106 352.00 |