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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 7 720.00 | 8 780.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 500.00 | 7 720.00 | 8 780.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
CF Disponibilités | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 992.00 | 7 720.00 | 109 272.00 | 116 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 964.00 | 50 810.00 | | 46 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 823.00 | 8 254.00 | | 51 823.00 |
DL TOTAL (I) | 99 887.00 | 60 164.00 | | 99 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532.00 | 3 535.00 | | 2 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 205.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 113.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507.00 | 917.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 385.00 | 4 771.00 | | 9 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 272.00 | 64 934.00 | | 109 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 385.00 | 2 239.00 | | 9 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 403.00 | 12.00 | | 27 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 097.00 | -12.00 | | 60 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 489.00 | 106 882.00 | | 168 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 666.00 | 98 628.00 | | 116 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 823.00 | 8 254.00 | | 51 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 316.00 | 16 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 766.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 550.00 | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 533.00 | 3 112.00 | 23 925.00 | 28 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | 3 112.00 | 22 159.00 | 26 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |