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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 314.00 | 16 263.00 | 18 052.00 | 34 314.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 598.00 | 5 401.00 | 2 198.00 | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 942.00 | 63 783.00 | 77 159.00 | 140 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 782.00 | 85 446.00 | 149 336.00 | 234 782.00 |
BT Marchandises | 205 314.00 | | 205 314.00 | 205 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 082.00 | | 400 082.00 | 400 082.00 |
BZ Autres créances | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CF Disponibilités | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 929.00 | | 726 929.00 | 726 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 711.00 | 85 446.00 | 876 265.00 | 961 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 353.00 | -334 867.00 | | -316 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 086.00 | 18 514.00 | | 190 086.00 |
DL TOTAL (I) | -56 267.00 | -246 353.00 | | -56 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 275.00 | 120 635.00 | | 170 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 430.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 148.00 | 629 604.00 | | 680 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 043.00 | 70 799.00 | | 82 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 532.00 | 821 468.00 | | 932 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 265.00 | 575 115.00 | | 876 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 117.00 | 932 465.00 | | 913 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 272.00 | 2 635.00 | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 250.00 | | 57 532.00 | 177 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 008.00 | | 57 532.00 | 91 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 729.00 | 27 717.00 | | 57 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | 9 377.00 | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 844.00 | 18 340.00 | | 50 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 148.00 | 680 148.00 | | 680 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
UX Autres créances clients | 400 082.00 | 400 082.00 | | 400 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 002.00 | 167 002.00 | | 167 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VP Divers | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 166.00 | 442 166.00 | | 442 166.00 |
VW T.V.A. | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 465.00 | 932 465.00 | | 932 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |