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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 7 021.00 | 1 412.00 | 8 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 887.00 | 7 955.00 | 90 932.00 | 98 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 608.00 | 7 955.00 | 108 653.00 | 116 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
DH Report à nouveau | 26 285.00 | 37 547.00 | | 26 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 784.00 | -11 262.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 91 367.00 | 86 583.00 | | 91 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 167.00 | 80 112.00 | | 54 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | 8 530.00 | | 8 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 4 763.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 499.00 | 7 048.00 | | 5 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 285.00 | 20 340.00 | | 17 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 653.00 | 106 923.00 | | 108 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 750.00 | 41 436.00 | | 71 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 4 521.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 178.00 | 4 521.00 | | 19 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 135.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 435.00 | 135.00 | | 17 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | 4 386.00 | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 888.00 | 139 698.00 | | 132 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 104.00 | 150 961.00 | | 128 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 784.00 | -11 262.00 | | 4 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 508.00 | | | 158 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 158 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 683.00 | 13 806.00 | 68 490.00 | 54 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 683.00 | 13 806.00 | 68 490.00 | 54 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 419.00 | 6 284.00 | 4 135.00 | 10 419.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |