| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 315.00 | 26 646.00 | 14 670.00 | 41 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 772.00 | 26 646.00 | 20 126.00 | 46 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 444.00 | 18 333.00 | 378 111.00 | 396 444.00 |
BZ Autres créances | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 480.00 | 18 333.00 | 433 147.00 | 451 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 251.00 | 44 979.00 | 453 272.00 | 498 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 157.00 | | | 127 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 263.00 | | | 140 263.00 |
EA Autres dettes | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 921.00 | | | 342 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 272.00 | | | 453 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 980.00 | | | 332 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 595.00 | | 1 177.00 | 45 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 139.00 | | 1 177.00 | 40 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 028.00 | 3 618.00 | | 23 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 028.00 | 3 618.00 | | 23 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 157.00 | 127 157.00 | | 127 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 367 388.00 | 367 388.00 | | 367 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VB T. V. A. | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 420.00 | 14 479.00 | 9 941.00 | 24 420.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 441.00 | 450 266.00 | 5 175.00 | 455 441.00 |
VW T.V.A. | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 921.00 | 332 980.00 | 9 941.00 | 342 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
ST Autres comptes | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YT Sous‐traitance | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 362.00 | | | 122 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 686.00 | | | 382 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |