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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 845.00 | 5 922.00 | 5 922.00 | 11 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 247.00 | 68 487.00 | 50 760.00 | 119 247.00 |
040 Immobilisations financières | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 754.00 | 74 409.00 | 76 344.00 | 150 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 338.00 | | 196 338.00 | 196 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
072 Créances – Autres | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
084 Disponibilités | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 810.00 | | 302 810.00 | 302 810.00 |
110 Total général Actif | 453 564.00 | 74 409.00 | 379 155.00 | 453 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 484 779.00 | | | 1 484 779.00 |
214 Production vendue de biens – France | -800.00 | | | -800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 835.00 | | | 219 835.00 |
222 Production stockée | -27 814.00 | | | -27 814.00 |
230 Autres produits | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 693 434.00 | | | 1 693 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 685.00 | | | 1 216 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 446.00 | | | -4 446.00 |
242 Autres charges externes. | 262 607.00 | | | 262 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 325.00 | | | 153 325.00 |
252 Charges sociales | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 710 484.00 | | | 1 710 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 049.00 | | | -17 049.00 |
294 Charges financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 572.00 | | | -8 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 528.00 | | | -13 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 277.00 | | | 7 277.00 |