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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AP Constructions | 3 999 285.00 | 360 687.00 | 3 638 598.00 | 3 999 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170 417.00 | 407 597.00 | 3 762 820.00 | 4 170 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 170 365.00 | 768 947.00 | 7 401 418.00 | 8 170 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 698.00 | | 254 698.00 | 254 698.00 |
BZ Autres créances | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 431.00 | | 402 431.00 | 402 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 494.00 | | 672 494.00 | 672 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 873.00 | 768 947.00 | 8 208 926.00 | 8 977 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -82 571.00 | -24 191.00 | | -82 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 627.00 | -58 381.00 | | 57 627.00 |
DL TOTAL (I) | -23 744.00 | -81 371.00 | | -23 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895 536.00 | 7 202 844.00 | | 6 895 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 441.00 | 1 191 493.00 | | 1 263 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 222.00 | 819 781.00 | | 64 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 471.00 | 5 758.00 | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 232 670.00 | 9 219 875.00 | | 8 232 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 926.00 | 9 138 504.00 | | 8 208 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 232 670.00 | 9 219 875.00 | | 8 232 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 685.00 | | 744 685.00 | 744 685.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 685.00 | | 744 685.00 | 744 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 147 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 819.00 | 636 489.00 | | 747 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 192.00 | 694 870.00 | | 690 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 627.00 | -58 381.00 | | 57 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133 385.00 | | 36 979.00 | 8 133 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | | | 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 170 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 169 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 132 723.00 | | 36 979.00 | 8 132 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 313.00 | 428 634.00 | | 340 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 650.00 | 428 634.00 | | 339 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263 441.00 | 1 263 441.00 | | 1 263 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
UX Autres créances clients | 254 698.00 | 254 698.00 | | 254 698.00 |
VB T. V. A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 895 536.00 | 6 895 536.00 | | 6 895 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 027.00 | | | 714 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 394.00 | | | 874 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 063.00 | 270 063.00 | | 270 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 232 670.00 | 8 232 670.00 | | 8 232 670.00 |