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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 897.00 | 252.00 | 645.00 | 897.00 |
040 Immobilisations financières | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 695.00 | 252.00 | 103 443.00 | 103 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 392 493.00 | | 392 493.00 | 392 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 1 145 141.00 | | 1 145 141.00 | 1 145 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 597 059.00 | | 1 597 059.00 | 1 597 059.00 |
110 Total général Actif | 1 700 753.00 | 252.00 | 1 700 502.00 | 1 700 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 189 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 514 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 700 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 640 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
230 Autres produits | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
242 Autres charges externes. | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
252 Charges sociales | 503.00 | | | 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | | | 252.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 319.00 | | | -60 319.00 |
280 Produits financiers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 649 400.00 | | | 1 649 400.00 |
294 Charges financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 189 122.00 | | | 1 189 122.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 198.00 | | | 167 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 497.00 | | | 301 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 262 000.00 | | | 1 262 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 063.00 | | | 4 063.00 |