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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 161.00 | 589.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
040 Immobilisations financières | 92 441.00 | | 92 441.00 | 92 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 793.00 | 1 763.00 | 93 030.00 | 94 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
084 Disponibilités | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
110 Total général Actif | 162 767.00 | 1 763.00 | 161 004.00 | 162 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 191.00 | 146 220.00 | | 247 191.00 |
230 Autres produits | 263.00 | | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 454.00 | 146 221.00 | | 247 454.00 |
242 Autres charges externes. | 44 588.00 | 39 993.00 | | 44 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 332.00 | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 601.00 | 81 129.00 | | 153 601.00 |
252 Charges sociales | 60 812.00 | 33 169.00 | | 60 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | 384.00 | | 365.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 9.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 673.00 | 156 016.00 | | 260 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 219.00 | -9 796.00 | | -13 219.00 |
280 Produits financiers | 28 693.00 | 87 797.00 | | 28 693.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | 44 559.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 119.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 935.00 | 33 323.00 | | 13 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |