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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 15 600.00 | 1 521.00 | 14 079.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 5 595.00 | 1 561.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 671.00 | 47 362.00 | 37 309.00 | 84 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 425.00 | 53 357.00 | 632 067.00 | 685 425.00 |
BT Marchandises | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 096.00 | | 214 096.00 | 214 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 520.00 | 53 357.00 | 846 163.00 | 899 520.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 634.00 | | | 140 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | 214 229.00 | | | 214 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 784.00 | | | 496 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 934.00 | | | 631 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 163.00 | | | 846 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 201.00 | | | 193 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 377.00 | | 8 048.00 | 677 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 400.00 | | | 580 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 842.00 | | 7 535.00 | 87 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | 513.00 | 9 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 535.00 | 11 822.00 | | 41 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 135.00 | 11 822.00 | | 41 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
UX Autres créances clients | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 784.00 | 58 050.00 | 241 558.00 | 496 784.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 831.00 | 31 836.00 | 8 995.00 | 40 831.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 934.00 | 193 201.00 | 241 558.00 | 631 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |