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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 116.00 | 11 574.00 | | 13 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079.00 | 1 541.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 21 594.00 | 17 516.00 | | 21 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 435.00 | 41 982.00 | | 27 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 935.00 | 20 640.00 | | 39 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 3 768.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 173.00 | 79 119.00 | | 68 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 767.00 | 96 634.00 | | 89 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 43.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -43.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 35 000.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 421.00 | 33 459.00 | | 27 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 079.00 | 1 541.00 | | 4 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 435.00 | 14 171.00 | 13 264.00 | 27 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 173.00 | 54 909.00 | 13 264.00 | 68 173.00 |