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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 828.00 | 10 007.00 | 20 821.00 | 30 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 628.00 | 10 007.00 | 45 621.00 | 55 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 230.00 | | 139 230.00 | 139 230.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 892.00 | | 151 892.00 | 151 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 520.00 | 10 007.00 | 197 513.00 | 207 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -92 982.00 | | | -92 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | -89 060.00 | | | -89 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 978.00 | | | 225 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 573.00 | | | 286 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 513.00 | | | 197 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 450.00 | | 224 450.00 | 224 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 450.00 | | 224 450.00 | 224 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 18 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 450.00 | | | 228 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 628.00 | | | 225 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 070.00 | | 1 557.00 | 54 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 270.00 | | 1 557.00 | 29 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 274.00 | 3 733.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274.00 | 3 733.00 | | 6 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 225 978.00 | 225 978.00 | | 225 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 401.00 | 145 601.00 | 800.00 | 146 401.00 |
VW T.V.A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 573.00 | 286 573.00 | | 286 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
ST Autres comptes | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |