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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 709.00 | 5 408.00 | 9 300.00 | 14 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 709.00 | 5 408.00 | 9 300.00 | 14 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 446.00 | | 83 446.00 | 83 446.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 494.00 | | 136 494.00 | 136 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 203.00 | 5 408.00 | 145 795.00 | 151 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 834.00 | 9 359.00 | | 7 834.00 |
DL TOTAL (I) | 13 334.00 | 14 859.00 | | 13 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 335.00 | 4 341.00 | | 78 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 9 065.00 | | 10 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 855.00 | 31 687.00 | | 36 855.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | 64 912.00 | | 6 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 461.00 | 113 019.00 | | 132 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 795.00 | 127 878.00 | | 145 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 545.00 | | 230 545.00 | 230 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 545.00 | | 230 545.00 | 230 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | 70.00 | | 4 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 70.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | -70.00 | | -4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 1 602.00 | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 873.00 | 161 376.00 | | 232 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 039.00 | 152 018.00 | | 225 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 834.00 | 9 359.00 | | 7 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 3 228.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 3 228.00 | | 2 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 461.00 | 132 461.00 | | 132 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
ST Autres comptes | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
YT Sous‐traitance | 594.00 | | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
ZE Dividendes | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |