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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 180 352.00 | 78 424.00 | 43 101 928.00 | 43 180 352.00 |
BZ Autres créances | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 331 071.00 | | 5 331 071.00 | 5 331 071.00 |
CF Disponibilités | 441 144.00 | | 441 144.00 | 441 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 215.00 | | 5 882 215.00 | 5 882 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 062 567.00 | 78 424.00 | 48 984 144.00 | 49 062 567.00 |
CU Autres participations | 43 180 352.00 | 78 424.00 | 43 101 928.00 | 43 180 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 471 400.00 | 42 471 400.00 | | 42 471 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 178.00 | 249 152.00 | | 249 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 230.00 | 1 876 741.00 | | 1 277 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 918 003.00 | 514.00 | | 4 918 003.00 |
DL TOTAL (I) | 48 915 810.00 | 44 597 808.00 | | 48 915 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 1 260.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 334.00 | 1 551.00 | | 68 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 984 144.00 | 44 599 358.00 | | 48 984 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 060 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 989 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 985 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 269.00 | 91.00 | | 67 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 158.00 | 4 440.00 | | 5 068 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 156.00 | 3 926.00 | | 150 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 918 003.00 | 514.00 | | 4 918 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |