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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 924 528.00 | | 1 924 528.00 | 1 924 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 924 528.00 | | 1 924 528.00 | 1 924 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 891 112.00 | 234 505.00 | 2 656 607.00 | 2 891 112.00 |
084 Disponibilités | 302 625.00 | | 302 625.00 | 302 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 263 079.00 | 234 505.00 | 3 028 574.00 | 3 263 079.00 |
110 Total général Actif | 5 187 607.00 | 234 505.00 | 4 953 102.00 | 5 187 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 445 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 925 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 370 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 841 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 180 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 400 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 582 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 953 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 924 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 2.00 | 1 398.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 599.00 | 2.00 | 1 809 597.00 | 1 809 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BZ Autres créances | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 794 010.00 | 238 315.00 | 2 555 694.00 | 2 794 010.00 |
CF Disponibilités | 318 025.00 | | 318 025.00 | 318 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 905.00 | 238 315.00 | 3 250 589.00 | 3 488 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 503.00 | 238 317.00 | 5 060 186.00 | 5 298 503.00 |
CU Autres participations | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 900 000.00 | 1 277 200.00 | | 900 000.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 049.00 | 1 277 200.00 | | 900 049.00 |
242 Autres charges externes. | 34 917.00 | 42 097.00 | | 34 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 621.00 | 345.00 | | 19 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 514 307.00 | 716 243.00 | | 514 307.00 |
252 Charges sociales | 54 909.00 | 3 624.00 | | 54 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 773.00 | 762 309.00 | | 623 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 276 276.00 | 514 891.00 | | 276 276.00 |
280 Produits financiers | 650 893.00 | 671 597.00 | | 650 893.00 |
294 Charges financières | 43 875.00 | 257 027.00 | | 43 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 126.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 3 903.00 | | 4 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 878 489.00 | 925 432.00 | | 878 489.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 925 432.00 | | | 925 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 489.00 | 925 432.00 | | 878 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 921.00 | 2 370 432.00 | | 3 248 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 399.00 | 2 033 446.00 | | 1 644 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 2 232.00 | | 12 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 124.00 | 101 992.00 | | 109 124.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 811 265.00 | 2 582 670.00 | | 1 811 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 186.00 | 4 953 102.00 | | 5 060 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 644 399.00 | | | 1 644 399.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 528.00 | | 510 071.00 | 1 924 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 000.00 | 1 808 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 000.00 | 1 809 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 528.00 | | 508 671.00 | 1 924 528.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 505.00 | 238 315.00 | 234 505.00 | 234 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 505.00 | 238 315.00 | 234 505.00 | 234 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 505.00 | 238 315.00 | 234 505.00 | 234 505.00 |
UG ‐ Financières | | 3 810.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 399.00 | 1 644 399.00 | | 1 644 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 069.00 | 380 069.00 | | 380 069.00 |
VW T.V.A. | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 265.00 | 1 811 265.00 | | 1 811 265.00 |