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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 950.00 | 1 471.00 | 4 479.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 502.00 | 1 471.00 | 307 031.00 | 308 502.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 662.00 | 1 471.00 | 316 191.00 | 317 662.00 |
CU Autres participations | 302 552.00 | | 302 552.00 | 302 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 554.00 | | | 152 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 191.00 | | | 316 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 502.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 682.00 | 29 655.00 | 91 027.00 | 120 682.00 |
VI Groupe et associés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 364.00 | 80 337.00 | 91 027.00 | 171 364.00 |