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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 533.00 | 708.00 | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 906.00 | 12 388.00 | 26 518.00 | 38 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 169.00 | 10 459.00 | 27 709.00 | 38 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 765.00 | 23 381.00 | 98 384.00 | 121 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BN En cours de production de biens | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CF Disponibilités | 176 447.00 | | 176 447.00 | 176 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 889.00 | | 275 889.00 | 275 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 655.00 | 23 381.00 | 374 273.00 | 397 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 487.00 | | | 83 487.00 |
DL TOTAL (I) | 88 487.00 | | | 88 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 786.00 | | | 285 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 273.00 | | | 374 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 863.00 | | | 193 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 121 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 77 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 053.00 | 672.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 520.00 | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 494.00 | 21 571.00 | 79 127.00 | 113 494.00 |
VI Groupe et associés | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 665.00 | 54 390.00 | 2 275.00 | 56 665.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 786.00 | 193 864.00 | 79 127.00 | 285 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |