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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 974.00 | 3 832.00 | 7 142.00 | 10 974.00 |
AH Fonds commercial | 334 298.00 | | 334 298.00 | 334 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 835.00 | 9 122.00 | 20 713.00 | 29 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 107.00 | 12 954.00 | 362 153.00 | 375 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 140.00 | | 133 140.00 | 133 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 246.00 | 12 954.00 | 495 292.00 | 508 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
DL TOTAL (I) | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 168.00 | | | 333 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 955.00 | | | 445 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 292.00 | | | 495 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 954.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
UX Autres créances clients | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 168.00 | 50 816.00 | 211 043.00 | 333 168.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 480.00 | | | 362 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VW T.V.A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 955.00 | 163 603.00 | 211 043.00 | 445 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476.00 | | | 476.00 |
ST Autres comptes | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
YT Sous‐traitance | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |