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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 281.00 | 964.00 | 1 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746.00 | 281.00 | 2 464.00 | 2 746.00 |
BT Marchandises | 372 136.00 | | 372 136.00 | 372 136.00 |
BZ Autres créances | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CF Disponibilités | 118 219.00 | | 118 219.00 | 118 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 432.00 | | 524 432.00 | 524 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 178.00 | 281.00 | 526 897.00 | 527 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
DH Report à nouveau | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 880.00 | 55 711.00 | | 39 880.00 |
DL TOTAL (I) | 58 018.00 | 68 137.00 | | 58 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 831.00 | 386 542.00 | | 161 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 855.00 | 89 001.00 | | 63 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 689.00 | 48 230.00 | | 63 689.00 |
EA Autres dettes | 166 506.00 | 42 393.00 | | 166 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 882.00 | 606 167.00 | | 465 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 897.00 | 677 302.00 | | 526 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 1 246.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 507.00 | 166 507.00 | | 166 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 576.00 | 34 076.00 | 1 500.00 | 35 576.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 882.00 | 465 882.00 | | 465 882.00 |