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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 26 959.00 | 23 218.00 | 3 741.00 | 26 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 318.00 | 13 769.00 | 549.00 | 14 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 806.00 | 14 364.00 | 12 442.00 | 26 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 868.00 | 51 351.00 | 33 517.00 | 84 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BT Marchandises | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CF Disponibilités | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 707.00 | 51 351.00 | 95 355.00 | 146 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DL TOTAL (I) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
FG Production vendue services | 304 033.00 | | 304 033.00 | 304 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 393.00 | | 323 393.00 | 323 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 846.00 | | | 324 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 132.00 | | | 308 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 544.00 | | 1 890.00 | 83 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 84 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 68 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 760.00 | | 1 890.00 | 66 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 949.00 | 2 969.00 | 566.00 | 48 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 949.00 | 2 969.00 | 566.00 | 48 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VI Groupe et associés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |