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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
AP Constructions | 1 713 291.00 | 965 354.00 | 747 937.00 | 1 713 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 129.00 | 11 789.00 | 3 340.00 | 15 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 992.00 | 83 847.00 | 145.00 | 83 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 161.00 | 1 066 640.00 | 854 521.00 | 1 921 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 662.00 | 1 066 640.00 | 894 022.00 | 1 960 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 472.00 | 568 602.00 | | 572 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 609.00 | 3 870.00 | | 11 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 609.00 | 6 266.00 | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 598 489.00 | 587 538.00 | | 598 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 489.00 | 283 432.00 | | 88 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 693.00 | 30 206.00 | | 190 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 7 730.00 | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | 1 788.00 | | 2 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 533.00 | 328 656.00 | | 295 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 022.00 | 916 194.00 | | 894 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 450.00 | 150 409.00 | | 145 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 841.00 | 146 539.00 | | 133 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 609.00 | 3 870.00 | | 11 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 893.00 | 179 893.00 | | 179 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 406.00 | 49 115.00 | 39 292.00 | 88 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 371.00 | 6 721.00 | 5 650.00 | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 533.00 | 256 241.00 | 39 292.00 | 295 533.00 |