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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 767.00 | 13 704.00 | 9 062.00 | 22 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 295.00 | 20 674.00 | 6 622.00 | 27 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 962.00 | 48 278.00 | 15 684.00 | 63 962.00 |
BT Marchandises | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 267.00 | 2 743.00 | 37 524.00 | 40 267.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 449.00 | 2 743.00 | 104 706.00 | 107 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 411.00 | 51 020.00 | 120 390.00 | 171 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 220.00 | 46 051.00 | | 55 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 657.00 | 9 170.00 | | -3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 71 563.00 | 75 220.00 | | 71 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 112.00 | 14 037.00 | | 28 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 24 087.00 | | 11 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665.00 | 8 259.00 | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 827.00 | 47 831.00 | | 48 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 390.00 | 123 051.00 | | 120 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 101.00 | 41 725.00 | | 42 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 857.00 | 8 005.00 | | 6 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 774.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 774.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 404.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 1 610.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 728.00 | 179 630.00 | | 198 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 385.00 | 170 460.00 | | 202 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 657.00 | 9 170.00 | | -3 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 049.00 | 2 944.00 | | 55 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 049.00 | 2 944.00 | | 55 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 555.00 | 2 551.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | 2 551.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | 2 551.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | 3 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
UX Autres créances clients | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 988.00 | 15 856.00 | 22 132.00 | 37 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 857.00 | 41 725.00 | 22 132.00 | 63 857.00 |