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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 178.00 | 3 822.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 568.00 | 26 314.00 | 10 254.00 | 36 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 368.00 | 33 111.00 | 163 257.00 | 196 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 151.00 | 1 167.00 | 180 984.00 | 182 151.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 496.00 | 1 167.00 | 187 329.00 | 188 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 864.00 | 34 279.00 | 350 586.00 | 384 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
DL TOTAL (I) | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 272.00 | | | 169 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 277.00 | | | 274 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 586.00 | | | 350 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 338.00 | | | 221 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 048.00 | 4 685.00 | 899 733.00 | 895 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 048.00 | 4 685.00 | 899 733.00 | 895 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 747.00 | | | 909 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 173.00 | | | 894 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 756.00 | 8 356.00 | | 24 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 136.00 | 8 356.00 | | 24 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 271.00 | 169 271.00 | | 169 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 789.00 | 38 289.00 | 49 500.00 | 87 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 060.00 | 185 060.00 | | 185 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 677.00 | 188 496.00 | 4 181.00 | 192 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 838.00 | 221 338.00 | 49 500.00 | 270 838.00 |