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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 100.00 | | 623 100.00 | 623 100.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 841.00 | | 654 841.00 | 654 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 100.00 | | 593 100.00 | 593 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 600.00 | 569 600.00 | | 569 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | 11 901.00 | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 14 783.00 | 56 441.00 | | 14 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 096.00 | 8 781.00 | | 41 096.00 |
DL TOTAL (I) | 637 820.00 | 646 724.00 | | 637 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 3 898.00 | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 676.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 211.00 | 3 388.00 | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 020.00 | 8 963.00 | | 17 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 841.00 | 655 687.00 | | 654 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 020.00 | 8 963.00 | | 17 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 127 181.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 903.00 | 118 400.00 | | 108 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 096.00 | 8 781.00 | | 41 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 100.00 | | 30 000.00 | 593 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 100.00 | | 30 000.00 | 593 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 280.00 | 280.00 | 30 000.00 | 30 280.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |