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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 587.00 | 101 433.00 | 13 154.00 | 114 587.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 198.00 | 111 274.00 | 284 924.00 | 396 198.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 122.00 | 111 274.00 | 382 848.00 | 494 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 577.00 | 305 411.00 | | 306 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 081.00 | 1 166.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 323 658.00 | 317 577.00 | | 323 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 148.00 | 18 062.00 | | 14 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 259.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 747.00 | 27 558.00 | | 31 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 065.00 | 18 975.00 | | 13 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 190.00 | 64 854.00 | | 59 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 848.00 | 382 430.00 | | 382 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 015.00 | 50 707.00 | | 49 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 100.00 | 2 399.00 | | 435 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 300.00 | 396 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 300.00 | 125 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 830.00 | 2 399.00 | | 164 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 648.00 | 1 926.00 | 41 300.00 | 150 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 648.00 | 1 926.00 | 41 300.00 | 150 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493.00 | 5 223.00 | 270.00 | 5 493.00 |