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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 162.00 | 531.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 622.00 | 7 303.00 | 4 319.00 | 11 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 617.00 | 7 465.00 | 5 151.00 | 12 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 602.00 | 5 582.00 | 49 020.00 | 54 602.00 |
BZ Autres créances | 336 196.00 | | 336 196.00 | 336 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 198.00 | 5 582.00 | 404 616.00 | 410 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 815.00 | 13 048.00 | 409 767.00 | 422 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | 236 848.00 | 123 851.00 | | 236 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | 112 997.00 | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 280 161.00 | 274 548.00 | | 280 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | 298 239.00 | | 13 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 019.00 | 34 148.00 | | 46 019.00 |
EA Autres dettes | 62 778.00 | 47 274.00 | | 62 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 607.00 | 386 861.00 | | 129 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 767.00 | 661 409.00 | | 409 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 602.00 | | 381 602.00 | 381 602.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 952.00 | | 387 952.00 | 387 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 38 200.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 795.00 | 1 003 866.00 | | 394 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 182.00 | 890 868.00 | | 389 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613.00 | 112 997.00 | | 5 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141.00 | 2 325.00 | | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | 2 325.00 | | 5 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 799.00 | 390 799.00 | | 390 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 100.00 | 390 799.00 | 301.00 | 391 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 407.00 | 59 628.00 | 62 778.00 | 122 407.00 |