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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 489.00 | 18 544.00 | 1 944.00 | 20 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 839.00 | 18 544.00 | 21 294.00 | 39 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
084 Disponibilités | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
110 Total général Actif | 116 761.00 | 18 544.00 | 98 217.00 | 116 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 104.00 | 217 583.00 | | 291 104.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 1 064.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 854.00 | 218 648.00 | | 291 854.00 |
242 Autres charges externes. | 64 950.00 | 60 874.00 | | 64 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | 8 251.00 | | 7 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 735.00 | 113 184.00 | | 117 735.00 |
252 Charges sociales | 78 811.00 | 55 859.00 | | 78 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | 240.00 | | 1 113.00 |
262 Autres charges | 2 170.00 | 1 672.00 | | 2 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 551.00 | 240 080.00 | | 272 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 303.00 | -21 432.00 | | 19 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 173.00 | -21 432.00 | | 19 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 949.00 | | | 9 949.00 |