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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 163.00 | 44 506.00 | 18 658.00 | 63 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 172.00 | 44 506.00 | 21 667.00 | 66 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
060 Stock marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
084 Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
110 Total général Actif | 87 855.00 | 44 506.00 | 43 350.00 | 87 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 064.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 869.00 | | | 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |