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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 866.00 | 866.00 | 9 000.00 | 9 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
072 Créances – Autres | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
110 Total général Actif | 85 868.00 | 866.00 | 85 003.00 | 85 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 139.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 765.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 402.00 | 226 036.00 | | 157 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 46.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 724.00 | 226 083.00 | | 162 724.00 |
242 Autres charges externes. | 127 515.00 | 192 449.00 | | 127 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | 744.00 | | 41.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 045.00 | 26 355.00 | | 26 045.00 |
252 Charges sociales | 9 988.00 | 6 461.00 | | 9 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 84.00 | | |
262 Autres charges | | 57.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 589.00 | 226 149.00 | | 163 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -866.00 | -66.00 | | -866.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | 128.00 | | 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 935.00 | | | 935.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 144.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -219.00 | -82.00 | | -219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 959.00 | | | 1 959.00 |