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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 874.00 | 136 843.00 | 59 031.00 | 195 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 874.00 | 136 843.00 | 94 031.00 | 230 874.00 |
072 Créances – Autres | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
084 Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
110 Total général Actif | 248 022.00 | 136 843.00 | 111 179.00 | 248 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 715.00 | | | 312 715.00 |
224 Production immobilisée | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 821.00 | | | 317 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 609.00 | | | 158 609.00 |
242 Autres charges externes. | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
252 Charges sociales | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 359.00 | | | 313 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 633.00 | | | 219 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |