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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 613 080.00 | | 613 080.00 | 613 080.00 |
BT Marchandises | 3 106 419.00 | | 3 106 419.00 | 3 106 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 261.00 | | 337 261.00 | 337 261.00 |
BZ Autres créances | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
CF Disponibilités | 239 044.00 | | 239 044.00 | 239 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 760.00 | | 4 355 760.00 | 4 355 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 960.00 | | 4 358 960.00 | 4 358 960.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 678.00 | -681.00 | | 68 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 160.00 | 69 360.00 | | 187 160.00 |
DL TOTAL (I) | 256 838.00 | 69 678.00 | | 256 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 620.00 | 942 283.00 | | 2 957 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 058.00 | 305 996.00 | | 437 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 705.00 | 53 089.00 | | 224 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 744.00 | 23 983.00 | | 68 744.00 |
EA Autres dettes | 413 996.00 | 158 329.00 | | 413 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 123.00 | 1 483 680.00 | | 4 102 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 960.00 | 1 553 358.00 | | 4 358 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 123.00 | 1 483 680.00 | | 1 157 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 620.00 | 2 283.00 | | 12 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 705.00 | 224 705.00 | | 224 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 054.00 | 851 054.00 | | 851 054.00 |
UX Autres créances clients | 337 261.00 | 337 261.00 | | 337 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 000.00 | | | 2 945 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 217.00 | 393 217.00 | | 393 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 123.00 | 1 157 123.00 | | 4 102 123.00 |