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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 753.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 332.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 616.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 532.00 | |
BT Marchandises | | | 141 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 086.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 146.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 55 156.00 | |
CF Disponibilités | | | 695 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 989 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 035 999.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 954.00 | | | 383 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 657.00 | | | 264 657.00 |
DL TOTAL (I) | 659 610.00 | | | 659 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 172.00 | | | 175 172.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 388.00 | | | 376 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 999.00 | | | 1 035 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 830.00 | 15.00 | 37 414.00 | 25 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 447.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 63 245.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 440.00 | | 36 158.00 | 21 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | 15.00 | 1 256.00 | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 049.00 | 4 664.00 | | 12 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 849.00 | 4 664.00 | | 10 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 120.00 | 126 120.00 | | 126 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VI Groupe et associés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 694.00 | 98 878.00 | 3 816.00 | 102 694.00 |
VW T.V.A. | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 429.00 | 373 429.00 | | 373 429.00 |