| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
072 Créances – Autres | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
084 Disponibilités | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 529.00 | | 51 528.00 | 51 529.00 |
110 Total général Actif | 53 963.00 | | 53 964.00 | 53 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001.00 | 1 298.00 | 3 703.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 781.00 | 1 298.00 | 4 483.00 | 5 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BZ Autres créances | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CF Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 193.00 | 1 298.00 | 63 895.00 | 65 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 489.00 | | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
252 Charges sociales | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 832.00 | | | 128 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 129.00 | 2 202.00 | | 29 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 746.00 | 26 926.00 | | -2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 31 383.00 | 34 129.00 | | 31 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 4 641.00 | | 9 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 513.00 | 11 022.00 | | 9 513.00 |
EA Autres dettes | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 512.00 | 15 713.00 | | 32 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 895.00 | 49 842.00 | | 63 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 854.00 | 160 510.00 | | 85 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 600.00 | 133 583.00 | | 88 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 746.00 | 26 926.00 | | -2 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435.00 | | 3 346.00 | 2 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | | 2 566.00 | 2 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 919.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 919.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |