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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 706.00 | 16 293.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 704.00 | 6 598.00 | 21 105.00 | 27 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 704.00 | 10 305.00 | 41 398.00 | 51 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 650.00 | 10 305.00 | 148 345.00 | 158 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 380.00 | | | -159 380.00 |
DL TOTAL (I) | -78 780.00 | | | -78 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 126.00 | | | 227 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 708.00 | | | 177 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 380.00 | | | -159 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 305.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
VI Groupe et associés | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 415.00 | 94 415.00 | 4 000.00 | 98 415.00 |
VW T.V.A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 126.00 | 177 708.00 | | 227 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
ST Autres comptes | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |