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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 835.00 | 2 334.00 | 4 501.00 | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 465.00 | 1 438.00 | 11 027.00 | 12 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 530.00 | 14 692.00 | 353 838.00 | 368 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 246.00 | 18 464.00 | 394 782.00 | 413 246.00 |
BT Marchandises | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BZ Autres créances | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
CF Disponibilités | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 345.00 | | 277 345.00 | 277 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 591.00 | 18 464.00 | 672 127.00 | 690 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 913.00 | | | 267 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
EA Autres dettes | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 807.00 | | | 659 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 127.00 | | | 672 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 398.00 | | | 486 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 246.00 | | | 413 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 246.00 | 413 246.00 | | 413 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 994.00 | 380 994.00 | | 380 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 994.00 | | | 380 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 464.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 712.00 | 164 712.00 | | 164 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VB T. V. A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VC Groupe et associés | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 740.00 | 42 332.00 | 157 226.00 | 215 740.00 |
VI Groupe et associés | 136 254.00 | 136 254.00 | | 136 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 400.00 | | | 276 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
VW T.V.A. | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 919.00 | 452 510.00 | 157 226.00 | 625 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |