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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 366.00 | 54 453.00 | 3 913.00 | 58 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 949.00 | 55 036.00 | 3 913.00 | 58 949.00 |
060 Stock marchandises | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
084 Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
110 Total général Actif | 122 896.00 | 55 036.00 | 67 860.00 | 122 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 004.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 960.00 | | | -18 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
242 Autres charges externes. | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
252 Charges sociales | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 115.00 | | | 12 115.00 |